第0205章 项目要收尾，夯实经营案！ (4-2)

签定完合同后，艳芳他们通过新世纪公司账户给监理公司支付了合同预付款，他们收款后，给艳芳开了收据。

11月5日早9点，在皓龙公司办公室，魏大夫、小达和蔡京华向我提交了皓龙港口实业经营发展规划及方案，这个规划和方案是蔡京华主笔，他和魏大夫商量做出来的，他们花了大量的时间和精力，做得非常详细和周全，我感觉蔡京华已经成长起来了！

方案的基本内容是：

皓龙港口经营预算方案的基本内容是：

1、公司经营项目：船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海客运、海货运等具体业务。

2、经营基础条件：

土地2100公顷，31500亩及2100万平方米

5000吨级散货装卸泊位20个

5000吨级普通包装货装卸泊位20个

2000人客船码头泊位5个快艇码头5个

近海缓冲停船泊位200个按照5000吨级泊位计算

散货堆场面积：600万平方米

仓库面积：600万平方米

可出租办公楼160万平方米

可出住宿舍公寓楼160万平方米

货运车辆停车位2000个

小车辆停车位4000个。

港口配套服务：皓龙公司日常管理航行定位、导航及调度港机及运输设备维护维修。

3、公司经营目标：

经营期：1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头：满泊率80周转率5天货物吞吐量为：292万吨/年。码头租租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为18000万美元。

包装货物码头：满泊率80周转率3天货物吞吐量为：48667万吨/年。码头租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为：29000万美元/年。

近海缓冲停船泊租赁：满泊率70停泊费：7200美元/5000吨级/日，因此单项收入为368万美元/年。

散货堆场租赁：满场率90，015美元/平方米/日，租金收入为29600万美元/年。

仓库租赁：满场率90，030美元/平方米/日，租金收人为59000万美元/年。

办公楼租赁：满租率80，090美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

公寓楼包括：内部酒店租赁：满租率90，080美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

货运车辆停车位租赁：满租率90，38美元/位/日，租金收入为250万美元/年。

小车辆停车位租赁：满租率90，18美元/位/日，租金收入为240万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在述经营成熟后，另行安排和预算。

因此述进行项目总收入目标为：220458万美元/年。

目前，皓龙公司已经收入述物业及设施租金及押金等六个月三个月预收租金，三个月押金110229万美元。

4、公司经营成本预算：

公司总部管理费：

公司总部人工费：

总经办：总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人平均工资18000美元/月，年开支864万美元

经营管理部：经理1名，副经理1名，业务员25人平均工资3500美元/月，年开支1134万美元

档案室：经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元/月，年开支1134万美元，年开支336万美元

调度部：经理1名，副经理1名，调度员18人平均工资3500美元/月年开支756万美元

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